首先给大家介绍一下到款的账户也包括付款的账户，这个账户里面有一些注意事项和参考建议会给大家做一些介绍，另外还会给大家讲一下到款和应收余款的关联关系。到款就是我们实收的款，或者是预收的款。应收余款我们在前面讲过了，应收款的产生模式是基于订单还是出库单，还是出库对账单产生的这一笔钱，就是我们应该收到的一笔钱还是实际收到的一笔钱，他们两者是并行关系，而不是一体的。第三个，我们讲一讲关于电商客户的付款和到账怎么处理。第四个讲关于快递代收款，我们怎么处理。
因为现在这个社会，付款方式种类繁多。有的可能是在做京东，天猫，里面的款项对方可能是在线支付的，但是并没有到我们自己的账户，可能要等七天或者其他的时间之后，这个钱才能够到账，但是你要登记一下。这个钱有没有划到你的名义下来，等划到了之后你再做个标记。同样的快递代收，比如说你让顺丰快递帮忙收款，他从客户手上收了钱之后你也要登记一下，然后说把这个钱给你们的时候，你也要有个动作来表示这笔钱，有两个动作，一个是客户支付的动作，另外就是客户的钱到你这一边，实际收款的操作，这个是怎么来处理的，那我们等会儿也是在ERP软件里面做个讲解。还有就是到款的和订单的关联，那他就会体现在销售订单里面预收款的状况，在这个地方就是体现的非常清楚。最后，我们就讲一讲到款单和应收款之间的核销关系。我们核销一张订单试一下，看看是什么效果。
下面我们就进入ERP软件界面，在往来财务这里，我们先要定义我们的账户。在往来财务这个界面有银行账户的选项，点进去在这里新增一个账户。这里需要提醒一下的是帐号的信息，账号只需要填账户的后几位数就可以了，以示区别，不需要填完整的账号。这样来说的话，用户就感觉比较安全。在你建这个之前里面肯定是有余额的，就说你这里有8万块钱，信息填完之后保存。我们这里就有四个账号了，大家可以看到这里还有一个顺丰托收账号，其实在这里你也可以建立一个天猫托收账号或者京东托收账号都可以。这里就是说如果你的电商平台帮你收了款，或者顺丰帮你收的款，你先登记一笔钱，
登记到他们的账户上去，等这个钱真正到你们的账户上来了，然后你再做一张转账单，我们就可以通过这个转账单，把钱从顺丰的账户上转到你自己的账户上来，这样你就可以完成两个动作，一个是收钱，一个是登记。到款的话，我们是先登记到顺丰的账户上去，这样的话，我们就会非常清楚。然后接下来我们先做一张到款单。我们先建一张到款单，选择付款单位，收款单位是我们公司。选择到到款银行账户、币种、汇率和到款银行，如果银行是顺丰代收的话就选择顺丰，如果是个人银行的话，就选择自己的账户就可以了。如果你想要知道这张到款单对应的是哪一个单子的话，我们在这里可以把对应单号填上去。然后我们在到款单里面双击对应单号，是可以弹出对应的销售订单了，我们可以看到这个到款单是一个20万的单子，但是我们这个到款单只到款5万块钱，那他这款单子到款比例是多少呢？我们就可以在这里看到。他的到款金额是5万块，她还有15万没到，他的到款比例是25%。这样就非常清楚，财务去做发货通知审核的时候，也有一个依据。这是讲到到款单。这个到款单，还要给后面的应收款进行核销。我们之前做过对账，当然这时候就会产生应收款。我们这笔钱就要跟你实际出库对账单上面的总金额进行核销，我们可以看到这里有两张出库对账单，那你可以不核第1笔，把第一笔的应收款核销金额设为零就可以了。那我们就核销第二张出库对账单里面的，我们把第二张出库对账单里面的应收款核销金额填5万就可以了，然后我们保存审批就可以了。你客户只核销了5万块，还有15万没有核销，那怎么做呢？下一次假设他又打了10万过来，然后他这里的出账单就可以看到原第一张出库单，我们核销的时候，它这里是20万，我们刚刚核销了5万块，他这里的出库单自动变成了15万。让我们可以把这10万块，再填进去，他就还剩下5万，我们最后再把这5万块钱也核销，然后一直核销到最后为0，它就不会出来了。这是讲到ERP软件的到款单。今天就讲到这里，谢谢大家。